Antrag an den Vorstand #12251
offenAnpassung des Freigabeprozesses für Zahlungen
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Beschreibung
Der Landesvorstand möge beschließen:
Der Prozess zur Freigabe von Zahlungen wird wie folgt angepasst:
Vor Ausführung einer Zahlung ist diese durch zwei Vorstandsmitglieder freizugeben. Eine Freigabe einer Zahlung in eigner Angelegenheit ist nicht zulässig. Diese muss durch nicht betroffene Vorstandsmitglieder erfolgen. Erst nachdem beide Freigaben vorliegen darf eine Zahlung durch einen Kontobevollmächtigten ausgeführt werden. Dies gilt nicht für wiederkehrende Zahlungen aus laufenden Verträgen.
Die Freigaben sollen in der Regel über das Ticketsystem erfolgen. Ist dies nicht möglich sind die Freigaben anderweitig zu dokumentieren und im Ticketsystem nachzutragen, sobald dies möglich ist.
alte Regelung:
Vor Ausführung einer Zahlung ist diese durch den Schatzmeister oder seinen Stellvertreter (Schatzmeister-Freigabe) und durch ein weiteres Vorstandsmitglied (Zweite Freigabe) freizugeben. Eine Freigabe einer Zahlung in eigner Angelegenheit ist nicht zulässig. Diese muss durch nicht betroffene Vorstandsmitglieder erfolgen. Sind sowohl der Schatzmeister als auch sein Stellvertreter Betroffene, kann die Schatzmeister-Freigabe auch durch den Vorsitzenden oder die stellv. Vorsitzende erfolgen. Erst nachdem beide Freigaben vorliegen darf eine Zahlung durch einen Kontobevollmächtigten ausgeführt werden. Dies gilt nicht für wiederkehrende Zahlungen aus laufenden Verträgen.
Die Freigaben sollen in der Regel über das Ticketsystem erfolgen. Ist dies nicht möglich sind die Freigaben anderweitig zu dokumentieren und im Ticketsystem nachzutragen, sobald dies möglich ist.
Zugehörige Tickets 1 (0 offen — 1 geschlossen)
Von Antonia-M. Hörster vor etwa 1 Monat aktualisiert
- Antonia-M. Hörster wurde auf Dagegen gesetzt
An sich ne nette Idee, allerdings sollten wir auch laufende Verträge akribisch prüfen. Auch bzw. Vor allem ob sie so noch zu uns passen oder es bessere Anbieter gibt. Das würde meiner Meinung nach unter gehen wenn wir die Rechnungen nicht mehr regelmäßig vor der Nase haben, was denke ich passieren würde wenn wir den Bereich automatisieren.
Von Wolf Vincent Lübcke vor etwa 1 Monat aktualisiert
- Beziehung mit Antrag an den Vorstand #7969: Festlegung des Freigabeprozesses für Zahlungen wurde hinzugefügt
Von Wolf Vincent Lübcke vor etwa 1 Monat aktualisiert
- Beschreibung aktualisiert (Vergleich)
alte Regelung ergänzt
Von Antonia-M. Hörster vor etwa 1 Monat aktualisiert
- Antonia-M. Hörster wurde von Dagegen zu Dafür geändert
Nach Diskussion und Erläuterung Abstimmungsergebnis geändert
Von Wolf Vincent Lübcke vor etwa 1 Monat aktualisiert
- Wolf Vincent Lübcke wurde auf Dafür gesetzt
Von Stephan Franzelius vor etwa 1 Monat aktualisiert
- Stephan Franzelius wurde auf Dafür gesetzt
Von Joscha Germerott vor etwa 1 Monat aktualisiert
- Joscha Germerott wurde auf Dafür gesetzt
Von Joscha Germerott vor etwa 1 Monat aktualisiert
- Antragsstatus wurde auf angenommen gesetzt